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      产业升级混合 [610006]

      基金分种类选择

      日增长率 2019-05-22

      -0.19%
      立即申购 我要开户
      最新净值:1.0400  累计净值:1.5100

      基金概要

      基金简称:信达澳银产业升级混合基金(原产业升级股票基金)

      基金类型:混合型

      基金运作方式:契约型开放式

      基金代码:610006

      单位面值:1.000元

      管理人:信达澳银基金管理有限公司

      托管人:中国建设银行股份有限公司

      合同生效日:20110613

      最近报告期末基金份额总额:98,388,687.79份(数据来源:2019年1季报)

      最近报告期末基金资产总净值:111,289,463.10元(数据来源:2019年1季报)

      最近报告期末基金份额净值:1.131元

      投资目标:

      把握经济结构调整中的传统产业升级和新兴产业发展的战略性机遇,精选受益于产业升级和新兴产业发展的个股,在严格控?#21697;?#38505;的前提下,力争实现基金资产的长期稳定增值。

      投资理念:

      精选受益于产业升级和新兴产业发展的个股,在严格控?#21697;?#38505;的前提下,力争实现基金资产的长期稳定增值。

      投资范围:

      本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票、债券、货币市场工具、权证、资产支?#31181;?#21048;?#32422;?#27861;律法规或中国证监会?#24066;?#22522;金投资的其他金融工具。

      如法律法规或监管机构以后?#24066;?#22522;金投资的其他品种,基金管理人在履行?#23454;?#31243;序后,可以将其纳入投资范围。

      基金的投资组合比例为:股票等权益类资产为基金资产的60%-95%,债券等固定收益类资产及中国证监会?#24066;?#22522;金投资的其他金融工具占基金资产的5%-40%,权证占基金资产净值的0%-3%,基金保留的现金或者到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%。基金投资受益于产业升级的股票不低于股票资产的80%。

      投资策略:

      基金以中国经济转型过程中传统产业升级和新兴产业发展作为投资主线,并通过“自上而下”和“自?#38706;?#19978;”相结合的方法构建基金的资产组合。一方面,本基金通过“自上而下”的深入分析,在对国内外宏观经济发展趋势、国家相关政策深入研究的基础上,优化大类资产配置、甄选受益行业;另一方面,通过“自?#38706;?#19978;”的深入分析精选公司素质高、核心竞争力突出、?#20048;?#21512;理的公司,依靠这些公司的出色能力来抵御行业的不确定性和各种压力,力争获得超越行业平均水平的良?#27809;?#25253;。

      业绩比较基准:

      沪深300指数收益率*80%+中国债券总指数收益率*20%

      风险收益特征:

      基金风险等级:较高风险。本基金是混合型基金产品,基金资产整体的预期收益和预期风险均较高,属于较高风险,较高收益的基金品种。

      基金费率

      认/申购费率

      认/申购金额 M

      认购费率

      申购费率

      M<50万元

      1.20%

      1.50%

      50≤M<200万元

      0.80%

      1.00%

      200≤M<500万元

      0.50%

      0.60%

      M≥500万元

      每笔1000元

      每笔1000元

      赎回费率

      持有期T

      费率

      T<7天

      1.50%

      7天≤T<1年

      0.50%

      1年≤T<2年

      0.30%

      T≥2年

      0

      首?#31283;?申购最低金额

      1000元

      追加认/申购最低金额

      100元

      最低赎回份额

      100份

      管理费率

      1.50%/年

      托管费率

      0.25%/年

      基金经理

      曾国富先生--权益投资总部副总监、基金经理

        上海财经大学管理学硕士。1994年至2005年历任深圳大华会计师事务所审计部经理,大鹏证券有限责任公司投资银行部业务董事、内部审核委员会委?#20445;?#24179;安证券有限责任公司资本市场事业部业务总监、内部审核委员会委?#20445;?#22269;海富兰克林基金管理有限公司研究分析部分析员。2006年9月加入信达澳银基金,历任高级分析师、投资副总监、投资研究部下股票投资部总经理、研究副总监、研究总监、公募投资总部副总监,信达澳银精华配置混合基金基金经理(2008年7月30日至2011年12月16日)、信达澳银红利回报混合基金基金经理(2010年7月28日至2011年12月16日)、信达澳银中小盘混合基金基金经理(2009年12月1日至2014年2月22日)、信达澳银产业升级混合基金基金经理(2015年2月14日起至今)、信达澳银消费优选混合基金基金经理(2018年3月8日起至今)。

      销售机构

      销售机构名称 公司注册地址 主要办公场所所在地 公司网站 咨询电话
      华泰证券股份有限公司 江苏省南京市中山东路90号华泰证券大厦 江苏省南京市中山东路90号华泰证券大厦 www.htsc.com.cn 95597
      上海天天基金销售有限公司 上海市浦东新区峨山路613号6幢551室 上海?#34892;?#27719;区龙田路190号2号楼东方财富大厦2楼 www.1234567.com.cn 400-1818-188
      上海好买基金销售有限公司 上海市虹口区场中路685弄37号4号楼449室 上海市浦东?#19979;?118号鄂尔多斯大厦903~906室 www.ehowbuy.com 400-700-9665
      浙商证券股份有限公司 浙江省杭州市 浙江省杭州市?#21363;?#36335;1号黄龙?#20848;?#24191;场A座 www.stocke.com.cn 967777
      平安银行股份有限公司 深圳市深南中路1099号平安大厦 深圳市深南中路1099号平安大厦 www.bank.pingan.com 4006-699-999/0755-961202
      杭州银行股份有限公司 浙江省杭州市凤起路432号 浙江省杭州市凤起路432号 www.hccb.com.cn 0571-96523/400-8888-508
      华龙证券有限责任公司 甘肃省兰州市静宁路308号 甘肃省兰州市静宁路308号 www.hlzqgs.com 0931-8888088
      兴业证券股份有限公司 福建省福州市湖东路99号 福建省福州市湖东路99号 www.xyzq.com.cn 400-8888-123
      湘财证券有限责任公司 湖南省长沙市黄兴中路63号中山国际大厦12楼 上海市浦东新区陆家嘴环路958号华能联合大厦5楼 www.xcsc.com 400-888-1551
      安信证券股份有限公司 深圳市福田区金田路4018号安联大厦 深圳市福田区金田路4018号安联大厦 www.essence.com.cn 4008-001-001

      基金净值

      基金代码 日期 单位净值(元) 累计净值(元) 基金状态
      610006 2019-05-22 1.0400 1.5100 正常开放
      610006 2019-05-21 1.0420 1.5120 正常开放
      610006 2019-05-20 1.0230 1.4930 正常开放
      610006 2019-05-17 1.0280 1.4980 正常开放
      610006 2019-05-16 1.0590 1.5290 正常开放
      610006 2019-05-15 1.0570 1.5270 正常开放
      610006 2019-05-14 1.0390 1.5090 正常开放
      610006 2019-05-13 1.0450 1.5150 正常开放
      610006 2019-05-10 1.0570 1.5270 正常开放
      610006 2019-05-09 1.0190 1.4890 正常开放

      基金公告

      资产配置

      最近报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明?#31119;?019年1季报)

      序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)

      1

      300604

       长川科技

      138,490  

      5,169,831.70

      4.65

      2

      601328 

      交通银行

      697,500 

      4,352,400.00

      3.91

      3

      000661 

      长春高新

      13,643

      4,324,694.57

      3.89

      4

      300001

      特锐德  

       181,600

          4,062,392.00

      3.65

      5

      600958

      东方证券

      309,900

        3,694,008.00

      3.32

      6

      601688

      华泰证券

      162,700

      3,646,107.00

       3.28

      7

      600383 

      金地集团

      249,857

       3,435,533.75

      3.09

      8

      001979

      招商蛇口

      123,500

       2,845,440.00

       2.56

      9

      300073 

      当升科技

      99,700

      2,746,735.00

      2.47

      10

      300686

      智动力  

       145,000 

      2,705,700.00

      2.43

      历史分红

      分配方案 权益登记日 红利发放日 红利投资日
      每份分 0.47元 2016-03-17 2016-03-18 2016-03-18
      时时彩大小对刷套流水
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