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      首頁 > 公司產品 > 基金產品 > 產業升級混合

      產業升級混合 [610006]

      基金分種類選擇

      日增長率 2018-12-11

      0.87%
      立即申購 我要開戶
      最新凈值:0.9290  累計凈值:1.3990

      基金概要

      基金簡稱:信達澳銀產業升級混合基金(原產業升級股票基金)

      基金類型:混合型

      基金運作方式:契約型開放式

      基金代碼:610006

      單位面值:1.000元

      管理人:信達澳銀基金管理有限公司

      托管人:中國建設銀行股份有限公司

      合同生效日:20110613

      最近報告期末基金份額總額:101,673,226.36份(數據來源:2018年3季報)

      最近報告期末基金資產總凈值:104,319,070.80元(數據來源:2018年3季報)

      最近報告期末基金份額凈值:1.026元

      投資目標:

      把握經濟結構調整中的傳統產業升級和新興產業發展的戰略性機遇,精選受益于產業升級和新興產業發展的個股,在嚴格控制風險的前提下,力爭實現基金資產的長期穩定增值。

      投資理念:

      精選受益于產業升級和新興產業發展的個股,在嚴格控制風險的前提下,力爭實現基金資產的長期穩定增值。

      投資范圍:

      本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具,包括國內依法發行上市的股票、債券、貨幣市場工具、權證、資產支持證券以及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具。

      如法律法規或監管機構以后允許基金投資的其他品種,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍。

      基金的投資組合比例為:股票等權益類資產為基金資產的60%-95%,債券等固定收益類資產及中國證監會允許基金投資的其他金融工具占基金資產的5%-40%,權證占基金資產凈值的0%-3%,基金保留的現金或者到期日在一年以內的政府債券的比例合計不低于基金資產凈值的5%。基金投資受益于產業升級的股票不低于股票資產的80%。

      投資策略:

      基金以中國經濟轉型過程中傳統產業升級和新興產業發展作為投資主線,并通過“自上而下”和“自下而上”相結合的方法構建基金的資產組合。一方面,本基金通過“自上而下”的深入分析,在對國內外宏觀經濟發展趨勢、國家相關政策深入研究的基礎上,優化大類資產配置、甄選受益行業;另一方面,通過“自下而上”的深入分析精選公司素質高、核心競爭力突出、估值合理的公司,依靠這些公司的出色能力來抵御行業的不確定性和各種壓力,力爭獲得超越行業平均水平的良好回報。

      業績比較基準:

      滬深300指數收益率*80%+中國債券總指數收益率*20%

      風險收益特征:

      基金風險等級:較高風險。本基金是混合型基金產品,基金資產整體的預期收益和預期風險均較高,屬于較高風險,較高收益的基金品種。

      基金費率

      認/申購費率

      認/申購金額 M

      認購費率

      申購費率

      M<50萬元

      1.20%

      1.50%

      50≤M<200萬元

      0.80%

      1.00%

      200≤M<500萬元

      0.50%

      0.60%

      M≥500萬元

      每筆1000元

      每筆1000元

      贖回費率

      持有期T

      費率

      T<7天

      1.50%

      7天≤T<1年

      0.50%

      1年≤T<2年

      0.30%

      T≥2年

      0

      首次認/申購最低金額

      北京京東叁佰陸拾度電子商務有限公司網上交易平臺:10元;其他平臺:1000元

      追加認/申購最低金額

      北京京東叁佰陸拾度電子商務有限公司網上交易平臺:10元;其他平臺:100元

      最低贖回份額

      100份

      管理費率

      1.50%/年

      托管費率

      0.25%/年

      基金經理

      曾國富先生--公募投資總部副總監、基金經理

        上海財經大學管理學碩士。1994年至2005年歷任深圳大華會計師事務所審計部經理,大鵬證券有限責任公司投資銀行部業務董事、內部審核委員會委員,平安證券有限責任公司資本市場事業部業務總監、內部審核委員會委員,國海富蘭克林基金管理有限公司研究分析部分析員。2006年9月加入信達澳銀基金,歷任高級分析師、投資副總監、投資研究部下股票投資部總經理、研究副總監、研究總監、公募投資總部副總監,信達澳銀精華配置混合基金基金經理(2008年7月30日至2011年12月16日)、信達澳銀紅利回報混合基金基金經理(2010年7月28日至2011年12月16日)、信達澳銀中小盤混合基金基金經理(2009年12月1日至2014年2月22日)、信達澳銀產業升級混合基金基金經理(2015年2月14日起至今)、信達澳銀消費優選混合基金基金經理(2018年3月8日起至今)。

      銷售機構

      銷售機構名稱 公司注冊地址 主要辦公場所所在地 公司網站 咨詢電話
      華泰證券股份有限公司 江蘇省南京市中山東路90號華泰證券大廈 江蘇省南京市中山東路90號華泰證券大廈 www.htsc.com.cn 95597
      上海天天基金銷售有限公司 上海市浦東新區峨山路613號6幢551室 上海市徐匯區龍田路190號2號樓東方財富大廈2樓 www.1234567.com.cn 400-1818-188
      上海好買基金銷售有限公司 上海市虹口區場中路685弄37號4號樓449室 上海市浦東南路1118號鄂爾多斯大廈903~906室 www.ehowbuy.com 400-700-9665
      浙商證券股份有限公司 浙江省杭州市 浙江省杭州市杭大路1號黃龍世紀廣場A座 www.stocke.com.cn 967777
      平安銀行股份有限公司 深圳市深南中路1099號平安大廈 深圳市深南中路1099號平安大廈 www.bank.pingan.com 4006-699-999/0755-961202
      杭州銀行股份有限公司 浙江省杭州市鳳起路432號 浙江省杭州市鳳起路432號 www.hccb.com.cn 0571-96523/400-8888-508
      華龍證券有限責任公司 甘肅省蘭州市靜寧路308號 甘肅省蘭州市靜寧路308號 www.hlzqgs.com 0931-8888088
      興業證券股份有限公司 福建省福州市湖東路99號 福建省福州市湖東路99號 www.xyzq.com.cn 400-8888-123
      湘財證券有限責任公司 湖南省長沙市黃興中路63號中山國際大廈12樓 上海市浦東新區陸家嘴環路958號華能聯合大廈5樓 www.xcsc.com 400-888-1551
      安信證券股份有限公司 深圳市福田區金田路4018號安聯大廈 深圳市福田區金田路4018號安聯大廈 www.essence.com.cn 4008-001-001

      基金凈值

      基金代碼 日期 單位凈值(元) 累計凈值(元) 基金狀態
      610006 2018-12-11 0.9290 1.3990 正常開放
      610006 2018-12-10 0.9210 1.3910 正常開放
      610006 2018-12-07 0.9270 1.3970 正常開放
      610006 2018-12-06 0.9320 1.4020 正常開放
      610006 2018-12-05 0.9540 1.4240 正常開放
      610006 2018-12-04 0.9560 1.4260 正常開放
      610006 2018-12-03 0.9500 1.4200 正常開放
      610006 2018-11-30 0.9250 1.3950 正常開放
      610006 2018-11-29 0.9160 1.3860 正常開放
      610006 2018-11-28 0.9290 1.3990 正常開放

      基金公告

      資產配置

      最近報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前十名股票投資明細(2018年3季報)

      序號 股票代碼 股票名稱 數量(股) 公允價值(元) 占基金資產凈值比例(%)

      1

      002262

      恩華藥業

      366,300

      5,109,885.00

      4.90

      2

      300003

      樂普醫療

      152,000

      4,613,200.00

      4.42

      3

      300482

      萬孚生物

      124,265

       3,990,149.15

      3.82

      4

      000768

      中航飛機

      223,700

       3,552,356.00

      3.41

      5

      300166

      東方國信

       285,600

      3,550,008.00

      3.40

      6

      000661

      長春高新

      14,187

      3,362,319.00

      3.22

      7

      300347

       泰格醫藥

      62,000

       3,330,640.00

      3.19

      8

      600867

      通化東寶 

      182,865 

        3,317,171.10

      3.18

      9

      600436

      片仔癀

       32,175

       3,258,040.50

      3.12

      10

      300144 

      宋城演藝

      141,700

        3,152,825.00

       3.02

      歷史分紅

      分配方案 權益登記日 紅利發放日 紅利投資日
      每份分 0.47元 2016-03-17 2016-03-18 2016-03-18
      时时彩大小对刷套流水
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