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      首頁 > 公司產品 > 基金產品 > 慧管家貨幣A

      慧管家貨幣A [A類000681 C類000682 E類000683]

      基金分種類選擇

      七日年化收益率 

      2.1910%
      立即申購 我要開戶
      萬份收益:0.6005  七日年化收益率: 2.1910%

      基金概要

      基金簡稱:信達澳銀慧管家貨幣A

      基金類型:貨幣型

      基金運作方式:契約型開放式

      基金代碼:A類000681 C類000682 E類000683

      單位面值:1.000元

      管理人:信達澳銀基金管理有限公司

      托管人:建設銀行

      合同生效日:20140626

      最近報告期末基金份額總額:A類:277,178,064.73份 C類:7,643,564,984.85份 E類:9,915,088.02份(數據來源:2018年2季報)

      最近報告期末基金資產總凈值:A類:277,178,064.73元 C類:7,643,564,984.85元 E類:9,915,088.02元(數據來源:2018年2季報)

      最近報告期末基金份額凈值:1.000元

      投資目標:

      在力求基金資產安全性和高流動性的基礎上,追求穩定的投資收益。

      投資理念:

      在力求基金資產安全性和高流動性的基礎上,追求穩定的投資收益。

      投資范圍:

      本基金主要投資于以下金融工具:
      (一)現金;(二)期限在1 年以內(含1 年)的銀行存款、債券回購、中央銀行票據、同業存單;(三)剩余期限在397 天以內(含397 天)的債券、非金融企業債務融資工具、資產支持證券;(四)中國證監會、中國人民銀行認可的其他具有良好流動性的貨幣市場工具。

      對于法律法規及監管機構今后允許貨幣基金投資的其他金融工具,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍。

      投資策略:

      本基金根據對短期利率變動的合理分析和預判,結合本基金流動性需求,采用投資組合平均剩余期限控制下的主動投資策略,利用定性分析和定量相結合的分析方法,綜合分析宏觀經濟指標對短期利率走勢進行綜合判斷, 并根據動態預期決定和調整組合的平均剩余期限。在類屬配置、個券選擇等投資策略的層面,本基金將在力求基金資產安全性和高流動性的基礎上,追求穩定的投資收益。

      業績比較基準:

      基金整體業績比較基準=同期七天通知存款利率(稅后)×1.3

      風險收益特征:

      基金風險等級:低風險。本基金為貨幣市場基金,在所有的證券投資基金中,是風險相對較低的基金產品類型。在一般情況下,本基金風險和預期收益均低于債券型基金和混合型基金。

      基金費率

      基金類別 A類 C類 E類
      認/申購費率 0
      贖回費率 0
      管理費率

      1、封閉運作期的管理費率本基金在封閉運作期(合同生效日到首個開放申購、贖回日)實行固定管理費率。

      本基金的管理費按前一日基金資產凈值的0.25%年費率計提。

      2、開放申購贖回后的管理費率

      從首個開放申購贖回日(含)開始,實施浮動管理費率。本基金設A、C、E三類份額類別,從首個開放申購贖回日開始,對三類份額類別分別計提浮動管理費。

      D日管理費率根據D-1日7日年化收益率確定

      (1)D-1日7日年化收益率<比較基準收益率

      D日管理費率=0%。

      (2)D-1日7日年化收益率≥比較基準收益率

      D日基金管理費率= min{max(D-1日7日年化收益率-比較基準收益率,0%),0.45%}

      其中,D為自然日。

      托管費率 0.1%/年
      銷售服務費率 0.25%/年 0.01%/年 0.55%/年
      首次認/申購最低金額 1000元 500萬元 1.00元
      追加認/申購最低金額 500元 10萬元 不限
      最低保留份額 500份 500萬份 不限

      基金經理

      孔學峰先生——公募投資總部副總監、基金經理

        中央財經大學金融學碩士。歷任金元證券股份有限公司研究員、固定收益總部副總經理;2011年8月加入信達澳銀基金公司,歷任投資研究部下固定收益部總經理、固定收益副總監、固定收益總監、公募投資總部副總監、信達澳銀穩定價值債券基金基金經理(2011年9月29日起至今)、信達澳銀鑫安債券基金(LOF)基金經理(2012年5月7日起至2018年5月22日)、信達澳銀信用債債券基金基金經理(2013年5月14日起至2018年5月22日)、信達澳銀慧管家貨幣市場基金基金經理(2014年6月26日起至今)、信達澳銀純債債券基金基金經理(2016年8月4日起至今)、信達澳銀慧理財貨幣市場基金基金經理(2016年9月30日起至今),信達澳銀新目標混合基金基金經理(2016年10月25日起至今)。

      銷售機構

      銷售機構名稱 公司注冊地址 主要辦公場所所在地 公司網站 咨詢電話
      深圳眾祿基金銷售有限公司 深圳市羅湖區深南東路5047號發展銀行大廈25樓I、J單元 深圳市羅湖區深南東路5047號發展銀行大廈25樓I、J單元 www.zlfund.cn及www.jjmmw.com 4006-788-887
      上海天天基金銷售有限公司 浦東新區峨山路613號6幢551室 浦東新區峨山路613號6幢551室 www.1234567.com.cn 400-1818-188
      上海好買基金銷售有限公司 上海市浦東南路1118號鄂爾多斯國際大廈903~906室 上海市浦東南路1118號鄂爾多斯國際大廈903~906室 www.ehowbuy.com 400-700-9665
      杭州數米基金銷售有限公司 杭州數米基金銷售有限公司 杭州市余杭區倉前街道海曙路東2號 杭州市濱江區江南大道3588號恒生大廈12樓 www.fund123.cn 4000766123
      和訊信息科技有限公司 北京市朝陽區朝外大街22號泛利大廈1002室 北京市朝陽區朝外大街22號泛利大廈1002室 licaike.hexun.com 4009200022
      招商證券股份有限公司 深圳市福田區益田路江蘇大廈A座38—45層 深圳市福田區益田路江蘇大廈A座38—45層 www.newone.com.cn 95565/400-8888-111
      北京富國大通資產管理有限公司 北京市東城區北三環東路36號環球貿易中心A座25層 北京市東城區北三環東路36號環球貿易中心A座25層 www.fuguowealth.com 4000880088
      信達澳銀基金管理有限公司直銷中心 深圳市南山區科苑南路(深圳灣段)3331號阿里巴巴大廈T1棟8、9層 深圳市南山區科苑南路(深圳灣段)3331號阿里巴巴大廈T1棟8、9層 www.qrjsl.icu 0755-83077068
      杭州銀行股份有限公司 浙江省杭州市鳳起路432號 浙江省杭州市鳳起路432號 www.hccb.com.cn 0571-96523/400-8888-508
      渤海銀行股份有限公司 天津市河西區馬場道201-205號 天津市河西區馬場道201-205號 www.cbhb.com.cn 400-888-8811

      基金凈值

      基金代碼 日期 萬分收益 七日年化 基金狀態
      000681 2018-10-24 0.6005 2.1910% 正常開放
      000681 2018-10-23 0.6019 2.2060% 正常開放
      000681 2018-10-22 0.5987 2.2230% 正常開放
      000681 2018-10-21 0.5691 2.2510% 正常開放
      000681 2018-10-20 0.5691 2.2920% 正常開放
      000681 2018-10-19 0.607 2.3370% 正常開放
      000681 2018-10-18 0.6096 2.4290% 正常開放
      000681 2018-10-17 0.629 2.4730% 正常開放
      000681 2018-10-16 0.6345 2.5080% 正常開放
      000681 2018-10-15 0.651 2.5420% 正常開放

      基金公告

      資產配置

      最近報告期末按攤余成本占基金資產凈值比例大小排名的前十名債券投資明細(2018年1季報)

      序號 股票代碼 股票名稱 數量(股) 公允價值(元) 占基金資產凈值比例(%)

      1

      111809074

        18浦發銀行CD074

       2,500,000

       247,658,120.11

      3.14

      2

      111719296 

        17恒豐銀行CD296

      2,000,000

      198,166,263.77

      2.51

      3

      170306

        17進出06

      1,800,000

      179,923,833.06

      2.28

      4

      170308

       17進出08

      1,500,000

      149,994,788.91

      1.90

      5

      111815011

      18民生銀行CD011

      1,500,000

      149,846,450.30

      1.90

      6

      170211

      17國開11

      1,500,000

      149,823,204.53

      1.90

      7

      170410

      17農發10

      1,500,000

      149,787,065.04

      1.90

      8

      111815031 

      18民生銀行CD031

      1,500,000

      149,544,970.05

      1.90

      9

      111815032

       18民生銀行CD032

      1,500,000

      149,520,375.24

      1.90

      10

      111810086

       18興業銀行CD086

      1,500,000

      149,000,569.30

      1.89

      歷史分紅

      分配方案 權益登記日 紅利發放日 紅利投資日
      时时彩大小对刷套流水
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