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      首頁 > 公司產品 > 基金產品 > 慧理財貨幣

      慧理財貨幣 [003171]

      基金分種類選擇

      七日年化收益率 

      1.7910%
      立即申購 我要開戶
      萬份收益:0.4816  七日年化收益率: 1.7910%

      基金概要

      基金簡稱:信達澳銀慧理財貨幣市場基金

      基金類型:貨幣型

      基金運作方式:契約型開放式

      基金代碼:003171

      單位面值:1.000元

      管理人:信達澳銀基金管理有限公司

      托管人:北京銀行

      合同生效日:20160918

      最近報告期末基金份額總額:81,394,464.30份(數據來源:2018年2季報)

      最近報告期末基金資產總凈值:81,394,464.30元(數據來源:2018年2季報)

      最近報告期末基金份額凈值:1.000元

      投資目標:

      在嚴格控制基金資產投資風險和保持基金資產較高流動性的基礎上,力爭獲得超越業績比較基準的穩定回報。

      投資理念:

      本基金根據對未來短期利率變動的預測,確定和調整基金投資組合的平均剩余期限。對各類投資品種進行定性分析和定量分析,確定和調整參與的投資品種和各類投資品種的配置比例。在嚴格控制投資風險和保持資產流動性的基礎上,力爭獲得穩定的當期收益。

      投資范圍:

      本基金投資于以下金融工具:

      (一)現金;

      (二)期限在1年以內(含1 年)的銀行存款、債券回購、中央銀行票據、同業存單;

      (三)剩余期限在397天以內(含397 天)的債券、非金融企業債務融資工具、資產支持證券;

      (四)中國證監會、中國人民銀行認可的其他具有良好流動性的貨幣市場工具。

      對于法律法規及監管機構今后允許貨幣市場基金投資其他金融工具,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍。

      投資策略:

      本基金根據對未來短期利率變動的預測,確定和調整基金投資組合的平均剩余期限。對各類投資品種進行定性分析和定量分析,確定和調整參與的投資品種和各類投資品種的配置比例。在嚴格控制投資風險和保持資產流動性的基礎上,力爭獲得穩定的當期收益。

      業績比較基準:

      本基金的業績比較基準為:同期七天通知存款利率(稅后)

      風險收益特征:P align=left>基金風險等級:低風險。本基金為貨幣市場基金,在所有的證券投資基金中,是風險相對較低的基金產品類型。在一般情況下,本基金風險和預期收益均低于債券型基金、股票型基金和混合型基金。

      基金費率

      認/申購費率 0
      贖回費率 0
      管理費率  0.20%/年
      托管費率   0.05%/年
      銷售服務費率   0.20%/年
      首次認/申購最低金額 代銷機構:0.01元起,直銷柜臺:5萬元起,網上直銷:不限
      追加認/申購最低金額 代銷機構:0.01元起,直銷柜臺:1萬元起,網上直銷:不限
      最低保留份額 0.01份

      基金經理

      孔學峰先生 -- 公募投資總部副總監、基金經理

        中央財經大學金融學碩士。歷任金元證券股份有限公司研究員、固定收益總部副總經理;2011年8月加入信達澳銀基金公司,歷任投資研究部下固定收益部總經理、固定收益副總監、固定收益總監、公募投資總部副總監、信達澳銀穩定價值債券基金基金經理(2011年9月29日起至今)、信達澳銀鑫安債券基金(LOF)基金經理(2012年5月7日起至2018年5月22日)、信達澳銀信用債債券基金基金經理(2013年5月14日起至2018年5月22日)、信達澳銀慧管家貨幣市場基金基金經理(2014年6月26日起至今)、信達澳銀純債債券基金基金經理(2016年8月4日起至今)、信達澳銀慧理財貨幣市場基金基金經理(2016年9月30日起至今),信達澳銀新目標混合基金基金經理(2016年10月25日起至今)。

      唐弋迅先生—基金經理

        中國人民大學世界經濟專業碩士。2012年7月至2014年7月在第一創業證券,任研究所債券研究員;2014年7月至2015年9月在第一創業證券,任固定收益部銷售經理、產品經理;2015年9月至2016年7月在第一創業證券,任固定收益部債券交易員、投資經理助理。2016年8月加入信達澳銀基金,任信達澳銀慧理財貨幣基金基金經理(2016年11月25日起至今)、信達澳銀新目標混合基金基金經理(2016年11月25日起至今)、信達澳銀新財富混合基金基金經理(2016年11月25日起至今)、信達澳銀純債債券基金基金經理(2017年2月21日起至今)。

      銷售機構

      銷售機構名稱 公司注冊地址 主要辦公場所所在地 公司網站 咨詢電話
      北京銀行股份有限公司 北京市西城區金融大街甲17號 北京市西城區金融大街丙17號 www.bankofbeijing.com.cn 95526
      信達證券股份有限公司 北京市西城區鬧市口大街9號院1號樓 北京市西城區鬧市口大街9號院1號樓 www.cindasc.com 4008008899
      信達澳銀基金管理有限公司直銷中心 深圳市南山區科苑南路(深圳灣段)3331號阿里巴巴大廈T1棟8、9層 深圳市南山區科苑南路(深圳灣段)3331號阿里巴巴大廈T1棟8、9層 http://www.qrjsl.icu 400-8888-118/0755-83160160

      基金凈值

      基金代碼 日期 萬分收益 七日年化 基金狀態
      003171 2018-10-24 0.4816 1.7910% 正常開放
      003171 2018-10-23 0.5195 1.8510% 正常開放
      003171 2018-10-22 0.4713 1.8910% 正常開放
      003171 2018-10-21 0.4133 1.9560% 正常開放
      003171 2018-10-20 0.4132 2.0590% 正常開放
      003171 2018-10-19 0.5346 2.1630% 正常開放
      003171 2018-10-18 0.5709 2.2020% 正常開放
      003171 2018-10-17 0.5943 2.2210% 正常開放
      003171 2018-10-16 0.5949 2.2270% 正常開放
      003171 2018-10-15 0.5935 2.2170% 正常開放

      基金公告

      資產配置

      最近報告期末按攤余成本占基金資產凈值比例大小排名的前十名債券投資明細(2018年2季報)

      序號 股票代碼 股票名稱 數量(股) 公允價值(元) 占基金資產凈值比例(%)

      1

      170211

        17國開11

       100,000

      9,982,027.65

      12.26

      2

      111706065 

        17交通銀行CD065 

      100,000

      9,963,306.99

      12.24

      3

      111781992

       17廣州農村商業銀行CD137 

      100,000

      9,962,446.34

      12.24

      4

      111817023

      18光大銀行CD023 

      100,000

      9,956,724.92

      12.23

      5

      111809138

      18浦發銀行CD138

      100,000 

      9,948,219.53

      12.22

      6

      111815208

      18民生銀行CD208 

      100,000 

      9,946,654.32

      12.22

      歷史分紅

      分配方案 權益登記日 紅利發放日 紅利投資日
      时时彩大小对刷套流水
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