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      新征程混合 [A類005168 C類006463]

      基金分種類選擇

      日增長率 2018-12-11

      0.48%
      立即申購 我要開戶
      最新凈值:1.0358  累計凈值:1.0358

      基金概要

      基金簡稱:信達澳銀新征程定期開放靈活配置混合型證券投資基金

      基金類型:混合型

      基金運作方式:契約型開放式

      基金代碼:A類005168 C類006463

      單位面值:1.000元

      管理人:信達澳銀基金管理有限公司

      托管人:交通銀行

      合同生效日:20180327

      最近報告期末基金份額總額:56,101,534.75份(數據來源:2018年3季報)

      最近報告期末基金資產總凈值:57,045,054.30元(數據來源:2018年3季報)

      最近報告期末基金份額凈值:1.0168元

      投資目標:本基金在有效控制風險的前提下,運用多種投資策略,追求超越業績比較基準的投資回報。

      投資理念:

      投資范圍:本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具,包括國內依法發行上市的股票(包括主板、中小板、創業板及其他經中國證監會核準上市的股票等)、債券(包括國內依法發行和上市交易的國債、央行票據、金融債券、企業債券、公司債券、中期票據、短期融資券、超短期融資券、次級債券、政府支持機構債券、政府支持債券、地方政府債券、可轉換債券、可交換債券及其他經中國證監會允許投資的債券或票據)、債券回購、現金、貨幣市場工具、權證、股指期貨、資產支持證券以及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具。如法律法規或監管機構以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍。 封閉期內,股票資產占基金資產的比例為0%-100%;開放期內,股票資產占基金資產的比例為0%-95%。開放期內,每個交易日日終在扣除股指期貨合約需繳納的交易保證金后,現金或到期日在一年以內的政府債券的投資比例不低于基金資產凈值的5%;封閉期內,本基金不受上述5%的限制,但每個交易日日終在扣除股指期貨合約需繳納的交易保證金后,應當保持不低于交易保證金一倍的現金;其中現金不包括結算備付金、存出保證金、應收申購款等。

      投資策略:本基金投資策略主要包括資產配置策略、股票投資策略、債券投資策略、權證投資策略、股指期貨投資策略、資產支持證券投資策略。

      業績比較基準:本基金的業績比較基準為:滬深300指數收益率×50%+上證國債指數收益率×50%

      風險收益特征:本基金為混合型基金,屬于證券投資基金中預期風險與預期收益中等的投資品種,其風險收益水平高于貨幣基金和債券型基金,低于股票型基金。

      基金費率

      認/申購費率 認/申購金額 M A類份額認購費率 A類份額申購費率 C類認/申購費率
      M<50萬元 1.20% 1.50%
      50≤M<200萬元 0.80% 1.00%
      200≤M<500萬元 0.50% 0.60%
      M≥500萬元 每筆1000元 每筆1000元
      贖回費率 持有期T A類費率 C類費率
      T<7天 1.50% 1.50%
      7天≤T<30天 0.75% 0.50%
      30天≤T<1年 0.50% 0
      1年≤T<2年 0.25% 0
      T≥2年 0% 0
      管理費率 0.60% /年
      托管費率 0.10%/年
      C類銷售服務費率 0.20% /年
      首次申購最低金額

      代銷機構網點10元(具體以各銷售機構規定為準)、直銷機構銷售網點5萬元、直銷網上交易平臺不限。

      追加申購最低金額
      代銷機構網點10元(具體以各銷售機構規定為準)、直銷機構銷售網點1萬元、直銷網上交易平臺不限。
      最低贖回份額 10份

      基金經理

      唐弋迅先生—基金經理

        中國人民大學世界經濟專業碩士。2012年7月至2014年7月在第一創業證券,任研究所債券研究員;2014年7月至2015年9月在第一創業證券,任固定收益部銷售經理、產品經理;2015年9月至2016年7月在第一創業證券,任固定收益部債券交易員、投資經理助理。2016年8月加入信達澳銀基金,任信達澳銀慧理財貨幣基金基金經理(2016年11月25日起至今)、信達澳銀新目標混合基金基金經理(2016年11月25日起至今)、信達澳銀新財富混合基金基金經理(2016年11月25日起至今)、信達澳銀純債債券基金基金經理(2017年2月21日起至今)。

      銷售機構

      基金凈值

      基金代碼 日期 單位凈值(元) 累計凈值(元) 基金狀態
      005168 2018-12-07 1.0358 1.0358 停止交易
      005168 2018-11-30 1.0309 1.0309 停止交易
      005168 2018-11-23 1.0299 1.0299 停止交易
      005168 2018-11-16 1.0291 1.0291 停止交易
      005168 2018-11-09 1.0278 1.0278 停止交易
      005168 2018-11-02 1.0270 1.0270 停止交易
      005168 2018-10-26 1.0249 1.0249 停止交易
      005168 2018-10-19 1.0233 1.0233 停止交易
      005168 2018-10-12 1.0212 1.0212 正常開放
      005168 2018-10-11 1.0209 1.0209 正常開放

      基金公告

      資產配置

      最近報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排名的前五名債券投資明細(2018年3季報)

      序號 股票代碼 股票名稱 數量(股) 公允價值(元) 占基金資產凈值比例(%)

      1

      111881843

      18盛京銀行CD333

      3,000,000 

      29,481,000.00

      46.95

      2

      111818099

      18華夏銀行CD099

       100,000 

      9,728,000.00

      15.49

      3

      124761

             14深業團

      31,000 

      3,149,600.00

      5.02

      4

      122867 

      11石城投

      30,000

      3,068,400.00

      4.89

      5

      124804

        PR津南債

      49,730

      3,048,946.30

      4.86

      歷史分紅

      分配方案 權益登記日 紅利發放日 紅利投資日
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